نگاهی به عملکرد اخیر فولاد کاوه جنوب کیش

فولاد کاوه تحولات بنیادی داشته که سبب جهش سود امسال و سال آینده در این شرکت خواهد شد. وضعیت این شرکت از چشم بازار دور مانده و سبب شده تا سهم از ارزش های بنیادی خود فاصله بگیرد.

شرکت با جهش سنگین ۱۰۷ درصدی به سود خالص بیش از ۱۲۰۶ میلیارد تومانی در ۶ ماهه دست یافته است.

شرکت در زمینه فروش های ماهانه نیز بسیار موفق عمل کرده است به طوری که در آذرماه با ثبت فروش ۱۳۱۰ میلیاردی در جمع ۹ ماهه به فروش ۸۳۱۱ میلیاردی رسیده است.

فروش ۹ ماهه شرکت نیز جهش سنگین ۱۰۸ درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل به ثبت رسانده است.

نکته مهم در شرکت این که عمده فروش فولاد کاوه صادراتی می باشد؛ این نسبت در شمش برای ۹ ماهه ۶۰ درصد فروش صادراتی به ۴۰ درصد فروش داخلی می باشد.

هم اکنون فاصله زیادی بین فروش صادراتی با فروش داخلی پدید آمده است به طوری که نرخ شمش صادراتی نزدیک ۱۴ میلیون تومان در هر تن رسیده است.

چنین نرخ هایی نوید بخش گزارش ۳ ماهه سوم و چهارم بسیار خوبی است و سود شرکت در دو فصل نیمه دوم سال متحول می شود.

از طرف دیگر شرکت طرح افزایش ظرفیت ۲ برابری تولید شمش را به بهره برداری رسانده است.

این طرح در سال جاری منجر به رشد ۲۵ درصد ظرفیت تولید و در سال آینده منجر به رشد ۶۰ درصدی تولید و فروش شمش در شرکت می شود.

حال سال آینده شرکت با افزایش ظرفیت ۶۰ درصدی تولید و فروش مقداری و جهش نرخ های فروش صادراتی تخمین سود بالای۵۰۰ تومان را دارد که ارزش ذاتی حداقل ۳۰۰۰ تومانی را برای سهم به همراه و همانطور که مشاهده می شود سهم با ارزش ذاتی خود فاصله زیادی داشته و جز سهام فولادی پرپتانسیل مخصوصا با توجه به صادرات محوربودن می باشد.