طلا در آستانه یک نقطه عطف/ ادامه افت یا زمینهسازی برای بازگشت؟
معدن۲۴: بازار طلا به یک نقطه چرخش احتمالی نزدیک شده است؛ نقطهای که میتواند مشخص کند آیا قیمت طلا زیانهای امسال را ادامه میدهد یا با مقاومت در سطوح کلیدی، زمینه یک روند احیای قیمت را فراهم میکند.
چالشهای طلا از ابتدای سال شروع شد؛ زمانی که قیمت آن ابتدا با شتاب افزایش یافت اما سپس در ۳۰ ژانویه بهسرعت سقوط کرد. تحلیلگران تکنیکال به چنین رفتاری در نمودار قیمت «سقف هیجانی» (BLOW-OFF TOP) میگویند؛ الگویی که در بسیاری موارد نشانه پایان یک رالی و آغاز تغییر مسیر است.
از آن زمان، تلاشهای طلا برای بازگشت، با ثبت سقفهای پایینتر از قبل همراه بوده که یکی از نشانههای مهم شکلگیری روند نزولی (بازار خرسی) محسوب میشود.
افت قیمت طلا آن را به محدوده میانگین متحرک ۲۰۰روزه رسانده است؛ سطحی که بر اساس دادههای LSEG حدود ۴,۳۹۴ دلار گزارش شده است. میانگینهای متحرک در تحلیل تکنیکال برای شفافکردن روندها به کار میروند و با حذف نوسانهای کوتاهمدت، تصویر دقیقتری از مسیر کلی قیمت ارائه میدهند. در این میان، میانگین متحرک ۲۰۰روزه یکی از مهمترین شاخصها برای تشخیص روند بلندمدت در میان معاملهگران است.
اهمیت این محدوده زمانی بیشتر میشود که در نزدیکی آن چند سطح فنی دیگر نیز قرار دارند؛ از جمله:
• مجموعهای از سقفهای قیمتی نزدیک به اوج اکتبر در ۴,۳۸۱.۲۱ دلار
• باند پایینی بولینگر در حوالی ۴,۴۱۷ دلار
در تحلیل تکنیکال، سقفها و کفهای قبلی بهعنوان نقاط مرجع مهم تلقی میشوند. باندهای بولینگر نیز ابزاری برای سنجش نوسانپذیری و ارزیابی شتاب حرکت قیمت هستند.
اگر قیمت طلا بهطور قاطع به زیر محدودهای که با اوج اکتبر، باند پایینی بولینگر و میانگین متحرک ۲۰۰روزه مشخص میشود سقوط کند، انتظارها برای افت بیشتر تقویت خواهد شد. در این صورت، طلا ممکن است به سمت ۴,۰۹۷.۹۹ دلار (کف ماه مارس) حرکت کند یا حتی پایینتر برود.
با این حال، رفتار قیمت و دیگر شاخصهای تکنیکال نشان میدهد در این محدوده، کشمکش جدی میان خریداران و فروشندگان در جریان است. اگر قیمت دوباره به بالای سقف این ماه در ۴,۷۷۳.۱۴ دلار بازگردد، احتمال تداوم افت کاهش مییابد و میتواند پایهای برای شروع روند بازیابی ایجاد کند.